计算器
合约规模 = -
点差大小 = -
有效杠杆 = -
点值大小 = -
结果
多头掉期费用
$
空头掉期费用
$
多头掉期利率 = -
空头掉期利率 = -
掉期计算类型: -
三日掉期: -
周末掉期: -
如何计算swap费用
您隔夜持有0.2手AUD/JPY的空头头寸，其点值为0.001，空头swap汇率为-12.92。JPY兑USD的换算汇率为0.00681。
公式
掉期 = 手数 x 合约规模 x 点值大小* x 掉期利率 x QTE/USD**
*点值大小 = 10⁻digits（digits 可在您交易终端的品种规格表中找到）
**QTE/USD 是从报价货币（QTE，在 MT5 中称为“Profit Currency”）兑换为 USD 的汇率。
示例
您持有 0.2 手 AUD/JPY 的隔夜空头仓位，其点值大小为 0.001，空头掉期利率为 -12.92。JPY 兑 USD 的换算汇率为 0.00681。
这意味着保持该仓位隔夜持仓的掉期费用为 USD 1.76。
注：以上仅为近似值，实际数值会因您账户设置的杠杆及您想交易的资产而有所不同。
如何使用Deriv swap计算器
选择交易品种
选择您的交易品种，包括Forex、股票、大宗商品、加密货币等。
输入头寸规模
以手数输入您的交易量。您也可以编辑资产价格，以便根据您的交易策略调整计算结果。
查看结果
查看您所选交易品种的swap费用。
为什么使用Deriv的swap计算器
Deriv的swap计算器显示多头与空头交易之间swap汇率的差异，帮助您规划成本影响。
估算隔夜费用
在持仓过夜前，查看需要支付多少swap费用。
比较多头与空头费用
查看同一交易品种的买入与卖出头寸之间的swap费用差异。
避免意外收费
提前了解任何额外的swap费用是否会对您的交易成本产生重大影响。
为您解答疑问
swap费用是指当您隔夜持有杠杆交易时所产生的费用或收益。它取决于利率差异、经纪商融资费用等因素，对于某些市场，还包括存储成本。如果您的头寸在平台展期时间（通常为格林尼治标准时间00:00）之后仍保持开放，则每天都会收取swap费用。
不会，若在平台展期时间（通常为格林尼治标准时间00:00）之前平仓的交易，不会收取swap费用。swap费用仅适用于隔夜持有的头寸。
swap费用每天都会变化，因为其取决于利率变化、波动性、流动性以及经纪商的融资成本等市场因素。这些条件可能会波动，因此汇率会定期更新，以反映当前的市场风险。
是的，您可以通过以下方式避免swap费用：
在每日展期时间之前平仓
使用Deriv MT5免swap账户
采用不需要隔夜持仓的短线交易策略
三倍swap费用发生在周三，用以计入周末展期。您需支付的不是1天的swap费用，而是3天的费用。例如，若每日swap费用为-2.50美元，则周三将收取-7.50美元。
是的。swap费用适用于大多数差价合约，包括加密货币、股票指数和大宗商品，而不仅限于Forex。具体汇率取决于资产和头寸类型（买入或卖出）。
不是，多头（买入）与空头（卖出）头寸的swap费用是不同的。根据市场情况和交易品种的不同，其中一方可能是收费，另一方可能是收益。请使用Deriv swap计算器，计算您多头和空头头寸的不同费用。
