В этом документе изложены условия, регулирующие трейдинг на платформах Deriv, включая правила трейдинга, ценовую политику, выплаты, явные ошибки, маржу и кредитное плечо. Он является частью соглашения между вами и Deriv, и его следует рассматривать вместе с нашими Общими условиями использования для клиентов («Общие условия»). Любые термины, определённые в настоящих торговых условиях, имеют значение, указанное для них в Общих условиях. Настоящие торговые условия не распространяются на услуги финансового консультирования.
1. Общие положения
1.1. Мы обязаны вести бизнес с вами честно, справедливо и профессионально, а также действовать в ваших интересах при открытии и закрытии сделок с вами.
1.2. Мы можем устанавливать торговые ограничения, а также определённые правила и лимиты на размещение рыночных ордеров на наших Платформах. Мы оставляем за собой право изменять эти ограничения и правила в любое время в связи с рыночными условиями и/или другими факторами.
1.3. Мы можем время от времени предоставлять вам письменную информацию, публикуя её на нашем Сайте или иным способом. Как указано в Общих условиях, мы не даём никаких гарантий относительно точности этой информации, и она ни при каких обстоятельствах не является и не содержит инвестиционных советов или рекомендаций с нашей стороны.
1.4. Если вы используете стороннего поставщика услуг (например, MT5) для трейдинга, то вы несёте единоличную ответственность за обеспечение безопасности своего аккаунта и любых совершаемых сделок.
1.5. Настоящим вы уполномочиваете нас действовать на основании любых инструкций, данных вами на Платформах. Для целей настоящего пункта 1.5 мы вправе полагаться на любые электронные сообщения или инструкции, полученные через Платформы с использованием данных вашего аккаунта, без дополнительной проверки подлинности, полномочий или личности лица, передающего или предположительно передающего сообщение или инструкцию. Предложения об открытии или закрытии сделки по факсу, электронной почте или текстовым сообщением не принимаются.
1.6. Каждый раз, заключая с нами сделку, вы делаете следующие заверения:
1.6.1. вы не заключаете сделку, которая может представлять собой рыночное злоупотребление. Напоминаем, что это относится ко всем формам рыночных злоупотреблений, включая инсайдерскую торговлю, неправомерное использование информации и манипулирование рынком;
1.6.2. вы не работаете в банковском и/или финансовом секторе (если только ваш работодатель не осведомлён о вашей торговой деятельности, и она не противоречит политике вашего работодателя); и
1.6.3. использование вами Услуг и Платформ, включая каждую совершённую вами сделку, не нарушает никаких законов, нормативных актов, инструментов или постановлений, включая правила, регулирующие деятельность любой биржи, финансового рынка, финансовой нормативной среды или этические правила добросовестной торговли.
1.7. Мы оставляем за собой право удалить любой актив с наших Платформ с предварительным уведомлением или без такового, в частности в случаях волатильности рынка или подозрения в злоупотреблениях.
1.8. Мы оставляем за собой право устанавливать лимиты риска на вашем аккаунте, которые могут повлиять на вашу торговлю. Эти лимиты могут включать ограничения на инструменты, которыми вы можете торговать, типы сделок, максимальную величину вашей экспозиции по конкретному инструменту, а также лимиты на объём торговли.
1.9. Мы оставляем за собой право увеличивать или уменьшать точность десятичных значений для любого инструмента на наших Платформах. По возможности мы будем заблаговременно уведомлять вас о любых изменениях.
1.10. Мы вправе приостановить предоставление наших Услуг либо прекратить или отменить любую сделку в любых обстоятельствах, когда мы, по своему собственному усмотрению, решим, что цены могут быть неточными или не могут быть иным образом определены. Такие ситуации включают, помимо прочего, следующие:
1.10.1. когда в результате политических, экономических, военных или денежно-кредитных событий (включая необычную волатильность рынка или недостаточную ликвидность) либо любых иных обстоятельств, находящихся вне нашего контроля, ответственности и полномочий, продолжение нашей деятельности является практически невозможным без значительного ущерба нашим интересам;
1.10.2. если мы определим, что цена по контрактам не может быть рассчитана;
1.10.3. когда происходит сбой в любых средствах связи, обычно используемых для определения цены или стоимости любого из предлагаемых нами контрактов;
1.10.4. когда мы решим, что цена или стоимость любого из предлагаемых нами контрактов не может быть быстро или точно определена; либо
1.10.5. когда произошла ошибка в торговом программном обеспечении или любой другой ИТ-системе.
1.11. Мы оставляем за собой право закрыть любой аккаунт по своему собственному усмотрению, если мы определим, что вы и/или любые лица, которых мы считаем связанными с вами, действуют недобросовестно и/или пытаются получить выгоду за счёт Deriv.
1.12. Мы оставляем за собой право отменить любую прибыль на вашем аккаунте или на аккаунтах любых лиц, которых мы считаем связанными с вами, если мы полагаем, что эта прибыль была получена недобросовестно и/или за счёт Deriv.
1.13. Наши Платформы могут отображать данные графиков по-разному из-за технических особенностей, специфичных для каждой Платформы. Это включает, помимо прочего, различия во времени начала свечей, настройках часового пояса и используемых движках построения графиков. В результате свечные паттерны и группировки на графике, особенно на более крупных таймфреймах (например, на 4-часовом графике), могут выглядеть неодинаково на разных Платформах. Эта разница может повлиять на визуальный анализ на 4-часовых графиках, распознавание паттернов на более крупных таймфреймах, а также на торговые решения, основанные на графиках, при переключении между Платформами. При этом базовые рыночные данные остаются одинаковыми. Разница заключается лишь в способе группировки и отображения данных.
1.14. Мы не несём ответственности за любые убытки, неверные толкования или торговые решения, которые могут возникнуть в результате различий в отображении графиков, указанных в пункте 1.13. Вы несёте ответственность за понимание того, как каждая платформа отображает данные и как её настройки могут влиять на визуализацию графика.
1.15. Корпоративные действия
1.15.1. Корпоративное действие может включать ассимиляцию, поглощение, банкротство, бонусную эмиссию, бонусные права, денежные дивиденды, коллективный иск, делистинг, выделение, общее объявление, первичное публичное размещение акций (IPO), ликвидацию, слияние, изменение номинальной стоимости, схему организации, дивиденды в виде акций, дробление акций, возврат капитала или обратное дробление акций.
1.15.2. Одна или несколько ваших сделок могут быть затронуты корпоративным действием. В этом случае мы можем принять одну или несколько из следующих мер:
1.15.2.1. Зачислить сумму на ваш счёт или списать сумму с него; либо
1.15.2.2. Ограничить ваш счёт, чтобы предотвратить закрытие любых затронутых сделок до завершения корпоративного действия.
1.16. Явные ошибки
1.16.1. Если у нас есть основания полагать, что вы заключили сделку по цене, не отражающей справедливую рыночную цену, либо приобрели или продали актив при аномально низком уровне риска вследствие:
1.16.1.1. Необнаруженной ошибки программирования, сбоя или неисправности в наших Платформах, программном обеспечении Сайта или потоке рыночных данных; либо
1.16.1.2. Задержки ценообразования по контракту, ошибки потока данных, случайной котировки, некорректного параметра ценообразования, явного просчёта цен или другой очевидной ошибки,
(каждая из которых именуется «Явная ошибка»), мы имеем право отменить или аннулировать сделки либо изменить условия договора по такой сделке.
1.16.2. Чтобы определить, является ли ошибка Явной ошибкой, мы можем учитывать любую соответствующую информацию, включая состояние базового рынка на момент возникновения ошибки, а также любую внутреннюю ошибку или отсутствие ясности в каком-либо источнике информации или заявлении.
1.16.3. Вы обязаны сообщать нам о любых проблемах, ошибках или предполагаемых недостатках системы, с которыми вы можете столкнуться на Платформах или Сайте. Вы не должны злоупотреблять такими системными проблемами или ошибками либо использовать их в целях арбитража для получения прибыли.
1.16.4. Мы можем вносить изменения в условия договора по любым исполненным сделкам с Явными ошибками таким образом, каким мы (действуя разумно) сочтём разумным и справедливым. Такие изменения могут производиться без вашего участия и могут потребовать таких действий, как закрытие или открытие позиций и/или удаление сделок из истории трейдинга.
2. Опционы и Multipliers
2.1. Ограничения трейдинга
2.1.1. Наши сделки по Опционам и Multipliers предлагаются со следующими ограничениями:
2.1.1.1. Сделки по Опционам и Multipliers могут не предлагаться в течение последнего часа торгов на любом данном Рынке.
2.1.1.2. Сделки по Опционам и Multipliers могут не предлагаться в течение первых десяти (10) минут торгов на Рынке.
2.1.1.3. В периоды высокой волатильности (очень быстрых движений Рынка) сделки могут предлагаться по ценам, менее выгодным для вас, чем те, что предлагаются в обычных рыночных условиях.
2.1.1.4. Мы можем устанавливать определённые ограничения на допустимые уровни барьерных и страйк-цен для сделок по Опционам. Барьерные и страйк-цены обычно могут находиться на умеренном расстоянии от текущего уровня базового Рынка.
2.1.1.5. Для Accumulator Options мы можем устанавливать определённые ограничения на доступный коэффициент прироста.
2.1.1.6. Для Опционов Vanilla мы можем устанавливать определённые ограничения, включая ограничения на страйк-цены или объём торгов, в зависимости от рыночных условий.
2.1.1.7. Для сделок Multipliers мы можем устанавливать определённые ограничения на допустимый диапазон Multipliers и диапазон длительности отмены сделки.
2.1.1.8. Рыночные цены обновляются не чаще одного раза в секунду. Если в течение одной секунды получено более одного тика, рыночная цена в нашем потоке данных обновляется до последнего действительного полученного тика.
2.1.1.9. Продажа Digital Options может быть невозможна в течение пятнадцати (15) секунд до времени истечения срока.
2.1.1.10. Продажа Опционов Vanilla на Синтетические индексы может быть невозможна в течение шестидесяти (60) секунд до времени истечения срока.
2.1.1.11. Продажа Опционов Vanilla на валютном рынке (Forex, «FX») может быть невозможна в течение двадцати четырёх (24) часов до времени истечения срока.
2.1.1.12. Позиция по Accumulator Options будет автоматически закрыта при достижении максимальной Выплаты или максимального количества тиков, либо при касании или пробитии одной из границ диапазона.
2.1.1.13. Позиция по Опционам Vanilla будет автоматически закрыта по достижении времени истечения срока.
2.1.1.14. Для Accumulator Options максимальное количество тиков и максимальная Выплата, которую можно получить, определяются коэффициентом прироста, который может быть установлен в диапазоне от 1% до 5% включительно, с шагом 1%.
2.1.1.15. Для Опционов Vanilla Выплата за пункт (для синтетических активов) и Выплата за пункт (пипс) (для активов FX) зависят от соотношения выбранной страйк-цены и спот-цены.
2.1.1.16. Открытие позиций по Accumulator Options будет временно отключено при достижении совокупного лимита Ставки. Этот лимит срабатывает, когда совокупная Ставка по всем текущим открытым позициям для одного и того же базового актива и коэффициента прироста достигает заранее установленного порога. Эта мера принимается для управления рисками и защиты ваших вложений.
2.1.1.17. Различные Рынки могут закрываться в разное время суток в зависимости от местных часов торгов и часовых поясов.
2.1.1.18. Некоторые Рынки (например, индексы) не открыты в течение всего дня, и трейдинг может быть недоступен, когда такие Рынки закрыты.
2.2. Потоки данных и котировки
2.2.1. Вы признаёте, что наши потоки данных могут немного отличаться от потоков данных других поставщиков по следующим причинам:
2.2.1.1. Для всех инструментов, предлагаемых на внебиржевой основе (известной как «OTC»), то есть без использования центрального клирингового учреждения, например FX, не существует «официального» источника цен. Разные потоки данных содержат котировки из разных источников, поэтому итоговые цены также будут отличаться.
2.2.1.2. Время закрытия Рынка влияет на потоки данных. Точное время расчётов по всем сделкам на нашем сайте может отличаться от других сайтов из-за различных используемых ими соглашений (например, некоторые сайты выбирают 16:00 по нью-йоркскому времени или 17:00 по лондонскому времени). В результате цены открытия, максимума, минимума и закрытия, отображаемые на нашем сайте, могут отличаться от цен на других сайтах.
2.2.1.3. Цены bid и ask создают различия в потоках данных. Когда рынок неликвиден, поток данных может содержать множество цен bid и ask, даже если недавние цены сделок отсутствуют. Путем усреднения цены bid/ask (т.е. bid + ask, деленное на 2) формируется рыночная котировка, которая отражает текущий рынок, но не обязательно основывается на недавно совершенной сделке. Наша система формирует цены на основе цен bid и ask, тогда как другие сайты могут этого не делать. В результате на нашем сайте могут отображаться тики, которых нет в потоках данных других сайтов.
2.2.2. Котировки выходного дня не учитываются при расчете сделок. В выходные дни на рынке Форекс иногда могут появляться цены, однако зачастую они носят индикативный характер (трейдеры порой пользуются низкой ликвидностью рынков в выходные, чтобы искусственно завышать или занижать цены). Чтобы избежать расчетов на основе таких индикативных цен, наша политика заключается в том, чтобы не учитывать цены выходного дня при определении расчетной стоимости сделки (за исключением Синтетических индексов и Криптовалют, торговля которыми ведется и в выходные дни).
2.2.3. Точки входа для различных типов сделок определяются следующим образом:
2.2.3.1. Для Digital Options, Multipliers и Accumulator Options точкой входа считается следующий тик после обработки контракта нашими серверами.
2.2.3.2. Для Vanilla Options точкой входа считается последний доступный тик на момент обработки контракта нашими серверами.
2.2.4. В зависимости от качества потоков данных, получаемых от наших поставщиков данных, наши серверы могут применять алгоритм фильтрации тиков. Цель данного алгоритма фильтрации — исключить из потока случайные тики. Случайные тики — это тики, явно выходящие за пределы текущего торгового диапазона рынка; такие тики часто возникают из-за задержек связи с биржей или банком, предоставляющим котировки, человеческой ошибки или проблем с базой данных, которые могут возникнуть на любом этапе между источником котировки и нашими серверами.
2.2.5. Мы оставляем за собой право вносить исправления в торговые данные, если они содержат неверно указанные цены или содержат опечатки.
2.3. Ценообразование Опционов и Multipliers
2.3.1. Мы используем наилучшую оценку динамики рыночных цен, ожидаемого уровня процентных ставок, подразумеваемой волатильности и других рыночных условий в течение срока действия финансовой сделки для расчета цены, которую вы платите, и выплаты, которую вы получаете по сделкам Digital Options, Accumulator Options и Vanilla Options. Расчеты основаны на сложных математических моделях и включают смещение в нашу пользу.
2.3.2. В сделках Accumulator Options значения «Range» могут зависеть не только от ставки «Growth» и базового актива.
2.3.3. Любое проскальзывание (разница между ценой ордера и ценой исполнения при заполнении ордеров) относительно отображаемой цены во время исполнения ордера считается изменением цен базового актива на рынке. Проскальзывание может значительно увеличиваться во время ежедневных банковских роловеров. Мы гарантируем исполнение сделок по Опционам по указанной цене или лучше. Во время резких рыночных движений цены могут меняться, и мы либо исполняем сделку без проскальзывания, либо с положительным проскальзыванием (более выгодным для вас). Если сделка демонстрирует отрицательное проскальзывание, превышающее допустимый порог, сделка будет отклонена.
2.3.4. Для Accumulator Options прибыль может увеличиваться за счет проскальзывания, если цена находится в пределах указанных диапазонов. Однако если какой-либо из барьеров затронут или пробит, ставка будет потеряна без каких-либо выплат.
2.3.5. Предоставляемые нами данные графиков носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от реальных рыночных значений.
2.3.6. Если корпоративные действия приводят к изменению стоимости базового актива, цены сделок также могут измениться.
2.3.7. В случае возникновения спора относительно расчета цены финансовой сделки или рыночных либо расчетных значений, наше решение является окончательным и обязательным для исполнения.
3. Договоры на разницу цен ("CFD")
3.1. Маржа и кредитное плечо
3.1.1. В зависимости от типа счета, которым вы владеете, применяемое кредитное плечо может отличаться. Каждый инструмент может иметь собственное кредитное плечо.
3.1.2. Вы несете ответственность за то, чтобы на вашем счете было достаточно средств для покрытия маржи, необходимой для открытия позиции.
3.1.3. Для защиты вашего портфеля от неблагоприятных рыночных движений, вызванных гэпом при открытии рынка, мы оставляем за собой право снижать кредитное плечо по всем предлагаемым активам для счетов CFD перед закрытием рынка и повышать его снова после открытия рынка. Вы несете ответственность за обеспечение достаточного количества средств на всех ваших счетах на Платформе для поддержания открытых позиций в любой момент времени.
3.1.4. Если баланс вашего счета опускается ниже требуемого уровня маржи, мы направим маржин-колл, после чего вы получите уведомление и сможете либо внести дополнительные средства на счет, либо закрыть открытые позиции.
3.1.5. Если уровень маржи опускается ниже 50%, т.е. баланс вашего счета составляет менее половины от требуемой маржи, мы инициируем процедуры принудительного закрытия. Мы начнем автоматически закрывать ваши позиции одну за другой, начиная с позиции с наибольшим нереализованным убытком, и продолжим до тех пор, пока уровень маржи не восстановится выше 50% или все ваши позиции не будут закрыты. Более подробную информацию о принудительном закрытии позиций вы можете найти в разделе «Уровень Стоп аута» ниже.
3.1.6. Мы оставляем за собой право увеличивать или уменьшать кредитное плечо, применяемое к вашим открытым позициям, по своему собственному усмотрению. Любое такое изменение может привести к немедленному увеличению требований по марже.
3.2. Уровень Стоп аута
3.2.1. Уровень Стоп аута может применяться при различных обстоятельствах, включая помимо прочего следующие:
3.2.1.1. Сервер может анализировать любые ордера, которые в данный момент не находятся в процессе исполнения;
3.2.1.2. Сервер может удалять ордера с наибольшей маржой;
3.2.1.3. Если уровень вашей маржи по-прежнему ниже уровня Стоп аута, следующий ордер может быть удален (ордера без требований по марже не удаляются);
3.2.1.4. Если уровень маржи по-прежнему ниже уровня стоп-аута, сервер может закрыть позицию с наибольшим убытком;
3.2.1.5. Открытые позиции могут закрываться до тех пор, пока уровень маржи не превысит уровень стоп-аута. Кроме того, для полностью захеджированных позиций стоп-аут может применяться к счетам с открытыми позициями, нулевой маржой (покрытые позиции) и отрицательным капиталом; либо
3.2.1.6. Стандартный уровень стоп-аута, применимый к вашему счету, опубликован на нашем сайте. Однако мы можем по своему исключительному усмотрению изменить стандартный уровень стоп-аута на вашем реальном счете. Любые изменения уровня стоп-аута могут вступить в силу немедленно, и мы приложим все усилия, чтобы своевременно публиковать актуальный стандартный уровень стоп-аута на нашем сайте.
3.3. Точка входа для CFD на Производные индексы определяется как следующий тик после обработки контракта нашими серверами.
3.4. Точка выхода для CFD на следующие индексы: Crash/Boom, Jump, DEX и индексы Range Break, определяется как следующий тик после обработки контракта нашими серверами. Для остальных индексов точка выхода определяется как последний доступный тик на момент обработки контракта нашими серверами.
3.5. Вы несете ответственность за мониторинг своего счета, включая любые изменения кредитного плеча или доступности активов, публикуемые на платформе или сайте, чтобы быть осведомленными о потенциальных убытках, требуемой марже, а также о том, приближается ли ваша позиция к уровню стоп-аута, поскольку мы не будем уведомлять вас об этом.
4. Виртуальные активы
4.1. Цены на виртуальные активы, торгуемые на Virtual Asset Exchange, определяются заявками, размещенными в книге заявок нашей Платформы, а не устанавливаются нами. Наша ценовая политика разработана для предотвращения недобросовестной торговли и манипулирования рынком. Торговля виртуальными активами на спот-основе не предполагает использования кредитного плеча и не включает маржу, ликвидацию, страховой фонд или Auto-Deleveraging. Эти механизмы применяются только к Фьючерсным контрактам согласно Пункту 4.2.
4.2. Торговля с использованием кредитного плеча
4.2.1. Мы можем по своему исключительному усмотрению предоставить вам возможность совершать сделки с использованием кредитного плеча. Это позволяет открывать позицию с рыночной стоимостью, превышающей средства, которые вам необходимо внести в качестве маржи.
4.2.2. Вы несете ответственность за обеспечение достаточного баланса на счете для выполнения требований по начальной марже, а также за постоянный мониторинг маржинального статуса ваших открытых позиций.
4.2.3. «Auto-Deleveraging» (ADL): в экстремальных рыночных условиях, когда стандартные процедуры ликвидации и страховые фонды недостаточны для покрытия системных убытков от обанкротившихся позиций, автоматически применяется механизм Auto-Deleveraging для устранения нехеджированного обязательства.
4.2.4. Мы можем по своему исключительному усмотрению определять сумму средств, выделяемых в страховой фонд, используемый в связи с торговлей вашими Фьючерсными контрактами, и можем время от времени корректировать эту сумму. Если компенсация из страхового фонда недоступна или недостаточна для полного покрытия обанкротившейся позиции, позиция будет передана в механизм Auto-Deleveraging, описанный ниже.
4.2.5. При срабатывании ADL противоположные прибыльные позиции на Платформе автоматически отбираются — с приоритетом по коэффициенту прибыли и эффективному кредитному плечу — и закрываются полностью или частично для устранения нехеджированного обанкротившегося обязательства.
4.2.6. Любая позиция, затронутая событием ADL, будет автоматически закрыта по цене поглощения — цене, рассчитанной после применения компенсации из страхового фонда к соответствующей обанкротившейся позиции, которая может отличаться от цены банкротства этой позиции. Распределение прибыли, возникшее в результате закрытия по ADL, будет зачислено непосредственно на ваш счет, и дополнительные комиссии платформы за исполнение к такой транзакции применяться не будут.
4.2.7. Затронутые клиенты получат оперативное электронное уведомление (по электронной почте или через Платформу) о любом автоматическом сокращении их позиций в результате ADL. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что события ADL являются автоматизированной функцией управления рисками, и что мы не несем ответственности за какую-либо упущенную потенциальную будущую прибыль или рыночные возможности, возникшие в результате исполнения ADL.
4.2.8. Следующие положения применяются в случае ликвидации вашей позиции:
4.2.8.1. Ликвидация вашей позиции приведет к реализации ваших убытков;
4.2.8.2. С вашего счета может взиматься комиссия за клиринг при ликвидации, рассчитываемая на основе номинальной стоимости ликвидируемой позиции. Применимая ставка опубликована на нашем сайте;
4.2.8.3. Страховой фонд и механизм Auto-Deleveraging, изложенные в Пунктах 4.2.3–4.2.7, действуют совместно для предотвращения превышения убытков по вашей позиции над выделенной для нее маржой;
4.2.8.4. В экстремальных рыночных условиях, таких как серьезная нехватка ликвидности, препятствующая подбору механизмом Auto-Deleveraging достаточного количества противоположных позиций, такая защита может быть недоступна, и ваш убыток может превысить маржу, выделенную для позиции;
4.2.8.5. С учетом Пункта 9 Общих условий, ваш максимальный убыток по любой отдельной позиции с кредитным плечом в остальном ограничен маржой, выделенной для нее; и
4.2.8.6. Если вы торгуете в режиме перекрестной маржи с несколькими открытыми позициями, отдельная позиция может показывать временный дефицит в процессе закрытия, если убыточная позиция закрывается раньше компенсирующей прибыльной позиции. Этот дефицит будет устранен после закрытия прибыльной позиции при условии, что общий капитал вашего счета остается положительным.
4.2.9. Вы подтверждаете, что ознакомились и поняли специфические риски, связанные с торговлей с использованием кредитного плеча, включая ADL, как подробно описано в Пункте 3.10, Раскрытие информации о рисках.
4.2.10. Фьючерсные контракты на виртуальные активы подлежат применению ставки финансирования, которая взимается или зачисляется каждые восемь (8) часов в зависимости от рыночных условий и от того, является ли ваша позиция длинной или короткой. Платежи по финансированию могут приводить к списанию средств с вашего счета или зачислению на него и не устанавливаются нами.
4.2.11. Ваша позиция по фьючерсному контракту на виртуальные активы будет автоматически закрыта, когда уровень маржи достигнет 100%.
5. Управление счетом
5.1. При открытии и закрытии сделки CFD разница между ценой покупки и ценой продажи (известная как «Спред») является частью котируемой рыночной цены. В некоторых случаях Спред может значительно увеличиваться.
5.2. Все цены на финансовые инструменты, отображаемые на наших платформах для трейдинга, поступают из доступных на рынке источников ликвидности и поэтому считаются торгуемыми ценами. Любое проскальзывание (разница между ценой заказа и ценой исполнения при заполнении заказов) относительно отображаемой цены во время исполнения заказа считается изменением базовых цен на рынке. Проскальзывание может значительно увеличиваться во время ежедневных банковских переносов (роловеров). Принимая настоящее Соглашение, вы подтверждаете, что мы не предоставляем вам каких-либо неоправданных котировок.
5.3. Любая позиция по CFD, оставшаяся открытой после 21:59 по GMT (20:59 по GMT во время летнего времени), считается позицией, перенесенной на следующий день. Если вы оставляете какие-либо торговые позиции по CFD открытыми на ночь, на ваш торговый счет будет применена корректировка процентной ставки (или свап-ставка) с учетом действующих рыночных условий финансирования. Она применяется к вашему торговому счету ежедневно и может быть как положительной, так и отрицательной корректировкой. Она основана на межбанковских ставках кредитования (если применимо) и изменяющихся рыночных условиях, а также учитывает следующее:
5.3.1. Если вы оставляете позицию открытой после времени расчета свопа, к вам будет применена базовая ставка свопа.
5.3.2. Для некоторых инструментов, поскольку расчет по транзакциям занимает два (2) дня, позиции, остающиеся открытыми в рабочие дни на момент расчета свопа, будут скорректированы по ставке, втрое превышающей стандартную ставку свопа, для учета выходных дней — это стандартная практика для всех финансовых брокеров.
5.3.3. Наша ставка свопа может также быть скорректирована с учетом государственных праздников в любой юрисдикции.
5.4. Корректировка процентной ставки не применяется к безсвоповым счетам за удержание позиций на ночь.
5.5. Безсвоповые счета созданы для соблюдения принципов, запрещающих практику выплаты или получения процентов, — концепции, соответствующей финансовой этике, которой придерживаются мусульманские сообщества.
5.6. Хотя владельцы безсвоповых счетов не подвергаются корректировке процентной ставки за удержание позиций на ночь, Deriv оставляет за собой право произвести корректировку по вашему счету по любым позициям на производных инструментах, которые остаются открытыми более пяти (5) дней. Для финансовых инструментов этот срок составляет пятнадцать (15) дней.
5.7. Мы оставляем за собой право удалить любой инструмент из предложений безсвоповых счетов, предварительно уведомив клиентов за две недели о необходимости закрыть любые открытые позиции по этим инструментам.
5.8. Мы оставляем за собой право перевести трейдинг в режим «только закрытие» для некоторых или всех предложений безсвоповых счетов, предварительно уведомив клиентов за две недели.
5.9. Безсвоповые счета должны использоваться добросовестно. Вы не должны использовать безсвоповый счет для получения прибыли за счет свопового арбитража. Если мы определим, что безсвоповый счет используется недобросовестно в форме мошенничества, кэшбэк-арбитража, манипуляций или других форм обманных или мошеннических действий, мы оставляем за собой право лишить клиента привилегий безсвопового счета или даже закрыть его счет.
6. Аномальная торговая активность и злоупотребление ресурсами
6.1. Вы подтверждаете, что наши Услуги требуют обработки множества торговых запросов, что нагружает возможности нашей системы и требует от нас постоянного управления и масштабирования нашей инфраструктуры для обеспечения ее надежности и производительности.
6.2. Если мы определим, по своему исключительному усмотрению, что вы занимаетесь деятельностью, превышающей встроенный допуск и отклоняющейся от параметров того, что мы считаем нормальной торговой активностью, включая перераспределение фида Deriv, чрезмерное использование ресурсов нашей системы или злонамеренные попытки нарушить нормальное функционирование наших систем посредством чрезмерных запросов или трафика, мы оставляем за собой право:
6.2.1. Приостановить или прекратить вашу возможность торговать на любом из ваших торговых счетов, с предварительным уведомлением или без него;
6.2.2. Блокировать ваш IP-адрес;
6.2.3. Прекратить или обрывать ваше соединение;
6.2.4. Отменять любые сделки, на которые повлияла аномальная торговая активность или которые указывают на злоупотребление нашими системами;
6.2.5. Закрывать любые открытые позиции;
6.2.6. Окончательно закрыть любой из ваших торговых счетов, с предварительным уведомлением или без него; и/или
6.2.7. Изымать любые средства, связанные с любым из ваших торговых счетов, с предварительным уведомлением или без него.
Если мы установим, что вы занимались деятельностью, которую мы считаем аномальной торговой активностью или злоупотреблением нашими ресурсами, мы оставляем за собой право возместить любые расходы, понесенные в результате такого поведения.
7. Эксперт-советник
7.1. Эксперт-советник — это программа, работающая через торговый терминал, которая может автоматически отслеживать и осуществлять трейдинг без прямого участия трейдера (далее «Эксперт-советник»). В зависимости от рыночных условий, которые эксперт-советник запрограммирован отслеживать, определенные факторы будут вызывать оповещения, уведомления и даже торговые действия после установки эксперт-советника. Эксперт-советники программируются на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) для работы с Deriv MT5. Эксперт-советники функционируют только в настольном торговом терминале и не работают в мобильной или веб-версиях терминала.
7.2. Эксперт-советники могут быть запрограммированы для:
7.2.1. Получения оповещений о потенциальной торговой возможности;
7.2.2. Автоматического исполнения сделок;
7.2.3. Автоматической корректировки уровней Тейк профит и Стоп лосс; и/или
7.2.4. Трейлинг-стопов.
7.3. Эксперт-советник может автоматизировать трейдинг, но перед его использованием рекомендуется изучить реализованные в нем стратегии. Мы рекомендуем проявлять должную осмотрительность при установке и использовании эксперт-советника и сначала протестировать его на демо-счете. Обратите внимание, что фактические результаты трейдинга могут не совпадать с оптимизированными или протестированными на исторических данных результатами.
7.4. Все программное обеспечение используется на ваш собственный риск. Мы не несём ответственности за какие-либо финансовые потери, возникшие в результате использования стороннего программного обеспечения на наших Платформах. Вы несёте полную ответственность за любые несоответствия или результаты, связанные с использованием советников (Expert Advisors), включая любые непредвиденные открытия или закрытия позиций, инициированные советниками, независимо от того, связаны ли они с системной ошибкой или иными причинами, и мы не принимаем на себя никакой ответственности в этом отношении.
7.5. Мы не разрабатываем автоматизированное торговое программное обеспечение или советники (Expert Advisors), доступные для публичной загрузки на MT5; они разрабатываются и поддерживаются исключительно третьими сторонами. Мы не получаем никакой финансовой или иной выгоды от разрешения использования советников. Мы занимаем нейтральную позицию в отношении вашего использования советников.
8. Копитрейдинг
8.1. Мы можем предлагать копитрейдинг в качестве функции на Платформах. Копируя стратегию или торговый сигнал, вы копируете торговые показатели другого трейдера (поставщика стратегии). Вы соглашаетесь с тем, что мы никоим образом не участвуем в торговых решениях, принимаемых третьей стороной, чью стратегию или сигнал вы решили отразить или скопировать. Обязательно прочитайте и поймите условия поставщика стратегии, прежде чем совершать какие-либо сделки.
8.2. Мы можем предоставлять вам информацию, такую как данные аккаунта, история торговли, профиль риска и другие соответствующие сведения, чтобы помочь вам оценить и выбрать инвестиционную стратегию при участии в копитрейдинге. Однако решение об участии в копитрейдинге принимаете исключительно вы, и перед копированием стратегии вы должны тщательно рассмотреть различные аспекты и факторы, включая связанные риски и ваши инвестиционные цели.
8.3. Вы уполномочиваете нас выполнять все транзакции и позиции, связанные с трейдером, аккаунтом, портфелем или стратегией, которые вы решили копировать. Это включает такие действия, как копирование торговли, остановка копирования торговли, приостановка копирования торговли и установка лимитов на любую позицию (включая копируемую позицию). Эти действия выполняются автоматически после инициирования вами и не требуют предварительной консультации, согласия или одобрения для текущей деятельности или скопированных сделок. Вы подтверждаете, что можете в любое время и по своему собственному усмотрению остановить, приостановить, ограничить и/или лимитировать любую деятельность по копитрейдингу, осуществляемую вами через наши веб-сайты и платформы. Вы несёте полную ответственность за постоянный мониторинг, выбор и оценку следующего:
8.3.1. Пригодность копируемых аккаунтов; и
8.3.2. Общая эффективность копируемого трейдера, аккаунта, портфеля и/или стратегии.
8.4. Участвуя в копитрейдинге с поставщиком стратегии, вы предоставляете нам следующие полномочия:
8.4.1. Копировать или прекращать копирование любого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии по нашему собственному усмотрению;
8.4.2. Открывать и/или закрывать позиции по любым доступным CFD на наших Веб-сайтах, приложениях или Платформах, устанавливать лимиты на любую позицию (включая копируемую позицию) по нашему собственному усмотрению;
8.4.3. Изменять и/или корректировать политику, цели, структуру и/или состав любого портфеля Deriv по нашему собственному усмотрению, с предварительным уведомлением копирующих или без него; или
8.4.4. Закрывать любой такой аккаунт, портфель или стратегию по нашему собственному усмотрению, с предварительным уведомлением копирующих или без него.
8.5. Мы приложим разумные усилия для мониторинга эффективности копируемого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии на основе установленных нами параметров. Эти параметры могут включать поведение в отношении риска, прибыльность, просадку и другие важные, по нашему мнению, факторы. Мы оставляем за собой право приостановить или предотвратить копирование любого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии. В дополнение к вышеупомянутым полномочиям мы оставляем за собой абсолютное право приостановить, остановить или заблокировать копирование любого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии.
8.6. В максимальной степени, разрешённой применимым законодательством, ни мы, ни какие-либо наши аффилированные лица или партнёры не несём ответственности за следующее:
8.6.1. Любые убытки, возникшие в результате следования вашим письменным или устным инструкциям;
8.6.2. Любые убытки, понесённые в результате решений или действий, предпринятых аккаунтом, который вы выбрали для копирования, включая портфели Deriv;
8.6.3. Любые убытки, возникшие в результате инвестиционных решений, принятых, или действий, предпринятых или не предпринятых добросовестно любым копируемым аккаунтом, стратегией и/или портфелем, включая портфели Deriv.
Настоящие условия не отменяют и не ограничивают какие-либо права, которые вы можете иметь согласно применимому законодательству и которые не могут быть отменены или ограничены.
8.7. Вы подтверждаете, что мы не предоставляем никаких гарантий и не даём никаких обещаний относительно эффективности или иных аспектов стратегий и торговых сигналов, которые вы решили отразить или скопировать. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что у вас нет оснований для предъявления к нам каких-либо претензий за действия или бездействие поставщика стратегии или любые другие связанные вопросы, независимо от того, были ли они невинными, небрежными или мошенническими по отношению к нам.
8.8. Торговые результаты и показатели стратегий могут отличаться, и нет никаких гарантий, что вы получите прибыль или понесёте убытки, аналогичные тем, что представлены функцией копитрейдинга. Представленные исторические результаты могли быть или не быть протестированы на точность на исторических данных. Мы не можем гарантировать прибыль, равно как и не можем гарантировать размер или предел каких-либо убытков. Выбирая отражение определённой стратегии и/или торгового сигнала, вы понимаете и принимаете возможность понести финансовые убытки, включая потерю всего вложенного капитала.
8.9. Сторонние поставщики стратегий могут иметь собственные условия, включающие договорённости об оплате на основе результатов с их копирующими. Вы несёте единоличную ответственность за понимание условий и любых договорённостей об оплате поставщика стратегии, которого вы решили копировать.
9. Исполнение ордеров
9.1. При исполнении ордеров мы всегда выступаем в качестве принципала в сделках с вами. Исполняя ваши ордера, мы обязаны обеспечивать вам наилучшее исполнение. Наилучшее исполнение означает, что мы должны предпринимать разумные меры для достижения наилучшего возможного результата при исполнении вашего ордера в соответствии с вашими инструкциями. Мы будем стремиться следовать вашим инструкциям настолько, насколько это разумно возможно, действуя в соответствии с нашей обязанностью по наилучшему исполнению. Эти конкретные инструкции включают следующее:
9.1.1. Цену, по которой будет исполнен ваш ордер; и
9.1.2. Временные рамки или продолжительность контракта, определенные вашими инструкциями по исполнению ордера.
Мы всегда соблюдаем наши обязательства по наилучшему исполнению и действуем в ваших интересах; однако иногда ваши конкретные инструкции могут помешать нам достичь наилучшего возможного результата.
9.2. Подтверждение сделки происходит в режиме реального времени: как только вы нажимаете «Купить» или «Продать», ваша сделка подтверждается.
9.3. После исполнения любой транзакции на вашем счете мы предоставим вам подтверждение. Это подтверждение будет доступно вам через выписку по счету или историю транзакций на Платформе и будет включать соответствующие данные, такие как идентификатор транзакции, торгуемый инструмент или актив (включая, где применимо, тип и количество любого виртуального актива), цену или курс, а также общую стоимость транзакции.
9.4. Мы будем действовать в соответствии с любыми инструкциями, которые вы нам предоставляете или которые, по всей видимости, нам предоставляете, в отношении услуг маржинальной торговли, предоставляемых через Платформы. Однако мы не обязаны выполнять любые инструкции, которые вы нам даете, и мы не обязаны предоставлять вам какие-либо причины отказа от их выполнения. Инструкции, которые вы нам даете, считаются окончательными, и вы не можете их отозвать. Ваша ответственность — убедиться, что инструкции, которые вы нам даете, являются точными и отражают ваши торговые решения.
9.5. Наша политика исполнения ордеров включает набор процедур, разработанных для достижения наилучшего возможного результата исполнения для вас. Для этого мы учитываем следующие факторы:
9.5.1. Цена и условия исполнения: учитываются цена, по которой исполняется транзакция в отношении вашего ордера, и условия исполнения, которые преимущественно включают спреды.
9.5.2. Скорость: в силу онлайн-характера нашего бизнеса существует небольшая задержка между вводом ордера и его исполнением на сервере. Любая значительная задержка может иметь негативные последствия для вас; поэтому мы отслеживаем задержку между временем ввода ордера и временем его исполнения.
9.5.3. Вероятность исполнения: мы стремимся обеспечить исполнение всех размещенных ордеров; однако это не всегда возможно из-за существенных затруднений или необычных обстоятельств. Как только нам становится известно о каком-либо существенном затруднении в отношении надлежащего исполнения ордера, мы проинформируем вас об этой проблеме в разумно короткие сроки.
9.5.4. Вероятность урегулирования: когда рынки нестабильны, наша Платформа работает при большом количестве одновременных онлайн-пользователей, высоких объемах клиентских ордеров и большом количестве импортируемых ценовых тиков. В рамках нашей политики наилучшего исполнения мы стремимся обеспечить бесперебойную работу нашей платформы в таких нестабильных условиях и предпринимаем все разумные меры для обеспечения непрерывности и стабильности наших услуг.
9.5.5. Размер и характер ордера: мы учитываем размер и характер вашего ордера, поскольку они могут влиять на цену, скорость и вероятность исполнения и урегулирования.
9.6. Для некоторых сделок может не быть функционирующего или открытого рынка либо биржи, на которой торгуется базовый продукт на момент размещения вашего ордера. В таких случаях мы стремимся определить справедливую базовую цену на основе ряда факторов, таких как движение цен на связанных рынках, другие рыночные влияния и информация о вашем ордере.
9.7. Наше обязательство обеспечивать вам наилучшее исполнение не означает, что мы несем перед вами какие-либо фидуциарные обязанности сверх конкретных регуляторных обязательств, возложенных на нас, или сверх того, что может быть иным образом предусмотрено договором между вами и нами.
9.8. Мы регулярно контролируем эффективность нашей политики исполнения ордеров. Периодически мы проверяем площадки, лежащие в основе ценообразования наших сделок, и если мы обнаруживаем, что наилучшее исполнение не достигается стабильно, мы можем изменить наши механизмы исполнения.
