استخدام أشرطة بولينجر في استراتيجية العودة إلى المتوسط

يتناول هذا الدرس «أشرطة بولينجر» — وهي أداة مفيدة أخرى لتطوير نهجك القائم على العودة إلى المتوسط في تداول مؤشرات التقلب. تمنح «أشرطة بولينجر» المتداولين رؤية أوضح لاتجاهات الأسعار ونقاط الانعطاف المحتملة.

ما الذي تتكون منه أشرطة بولينجر

تتكون أشرطة بولينجر من ثلاثة خطوط تحدد معًا مسار حركة الأسعار:

الشريط الأوسط: المتوسط المتحرك للسعر على مدى 20 يومًا، والذي يُظهر المتوسط خلال الأيام العشرين الماضية. هذا هو المعيار الأساسي الذي يُقاس عليه كل شيء آخر.

الشريط العلوي: يقع هذا الخط فوق الشريط الأوسط، ويُحسب بإضافة انحرافين معياريين إلى المتوسط المتحرك — مما يمثل حدًا أعلى محتملًا لحركة السعر.

الشريط السفلي: يقع أسفل الشريط الأوسط، ويُحسب بطرح انحرافين معياريين — مما يمثل الحد الأدنى المحتمل لحركة السعر.

يقيس الانحراف المعياري مدى ابتعاد السعر عن متوسطه، وهو ما يتيح للمتداولين تحديد الأوقات التي يبدو فيها مستوى السعر مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير معتاد مقارنةً بالسجل التاريخي القريب.

تعديل أشرطة بولينجر لتناسب أسلوبك

تتيح لك بعض الإعدادات تخصيص «أشرطة بولينجر» بما يتناسب مع أسلوبك في التداول:

تغيير فترة المتوسط المتحرك: يؤدي تقصير الفترة أو إطالة مدتها إلى تغيير درجة حساسية النطاقات تجاه تحركات الأسعار.

تعديل الانحراف المعياري: يؤدي توسيع أو تضييق عدد الانحرافات المعيارية إلى تغيير عرض النطاقات، مما يؤثر بدوره على تواتر ظهور إشارات التداول.

أشرطة بولينجر والعودة إلى المتوسط

ونظرًا إلى مدى التقلب الذي تتسم به مؤشرات التقلب، فإنها تتناسب تمامًا مع «أشرطة بولينجر» — فالتقلبات المنتظمة والسلوك المحدود النطاق هما بالضبط الظروف التي صُممت هذه الأداة للعمل في ظلها.

تحديد نقاط الدخول والخروج

يبحث المتداولون عمومًا عن الفرص عندما يلامس السعر أحد الشريطين الخارجيين:

مثال على مركز الشراء: إذا لامس مؤشر التقلب 50 الشريط السفلي لنطاق بولينجر عند 247.50 دولارًا، فقد يفكر المتداول في الدخول في مركز شراء، توقعًا لعودة السعر نحو الشريط الأوسط. وفي هذه الحالة، يُعد الشريط الأوسط نفسه نقطة خروج طبيعية أو نقطة جني أرباح.

مثال على مركز البيع: إذا لامس السعر الشريط العلوي من شريط بولينجر عند حوالي 252.50 دولارًا، فقد يقرر المتداول الدخول في مركز بيع بدلاً من ذلك، توقعًا لحدوث تراجع نحو الشريط الأوسط.

تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح

أما المتداولون الذين يتمتعون بقدرة أكبر على تحمل المخاطر، فيسعون أحيانًا إلى تحقيق أهداف أبعد، مستهدفين الشريط المعاكس:

بالنسبة للمراكز الشرائية: ضع أمر وقف الخسارة مباشرة خارج الشريط السفلي، واستهدف إما الشريط الأوسط أو الشريط العلوي لجني الأرباح.

بالنسبة للمراكز القصيرة: ضع أمر وقف الخسارة مباشرة خارج الشريط العلوي، واستهدف إما الشريط الأوسط أو الشريط السفلي لوضع أمر جني الأرباح.

استخدام أشرطة بولينجر لقراءة التقلب

كما تُستخدم أشرطة بولينجر كوسيلة لقياس حجم الحركة الفعلية للسوق:

عرض النطاق = (النطاق العلوي − النطاق السفلي) ÷ النطاق الأوسط

عندما تتقارب الأشرطة بشدة، يُعرف ذلك باسم «انضغاط أشرطة بولينجر» — وهو مؤشر على انخفاض التقلب، واحتمال تكوين اختراق في أي من الاتجاهين.

التداول في حالات الانضغاط

يمكن أن يشكل «الانضغاط» بحد ذاته أساسًا لصفقة منظمة:

السعر بالقرب من الحد العلوي: فكر في فتح مركز بيع. بناءً على مدى تحملك للمخاطر، حدد مستوى جني الأرباح عند المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو عند الشريط السفلي، مع وضع وقف الخسارة خارج الشريط العلوي مباشرةً.

السعر بالقرب من الحد السفلي للنطاق: فكر في فتح مركز شراء. حدد مستوى جني الأرباح عند المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو الشريط العلوي، مع وضع وقف الخسارة خارج الشريط السفلي مباشرةً.

الخاتمة

إن إتقان استخدام «أشرطة بولينجر» يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين نهجك القائم على «العودة إلى المتوسط» في تداول مؤشرات التقلب. إن معرفة كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج، وكيفية وضع استراتيجية تستند إلى التغيرات في مستوى التقلب، تمنحك أداة قوية أخرى لتحسين أداء تداولك.

في الدرس التالي، سنتناول تطبيق استراتيجيات العودة إلى المتوسط هذه عمليًّا على منصة Deriv MT5. تابعونا، وتمنياتنا بتداول موفق!