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Calculadora de swap

Calcule taxas de swap e comissões de swap overnight quando mantém posições de CFD abertas para além do fecho do mercado.

Calculadora

Tamanho do contrato = -

Tamanho do pip = -

Alavancagem efetiva = -

Tamanho do ponto = -

Resultados

Encargo de swap long

$

Encargo de swap short

$

Taxa de swap long = -

Taxa de swap short = -

Tipo de cálculo do swap: -

Swap de três dias: -

Swaps de fim de semana: -

Como calcular comissões de swap

Mantém uma posição short de 0,2 lotes de AUD/JPY overnight, que tem um tamanho de ponto de 0,001 e uma taxa de swap short de -12,92. A taxa de conversão de JPY para USD é 0,00681.

Fórmula

Swap = Lotes x Tamanho do contrato x Tamanho do ponto* x Taxa de swap x QTE/USD**

*Tamanho do ponto = 10⁻digits (digits pode ser encontrado na tabela de especificações do instrumento no seu terminal de negociação)

**QTE/USD é a taxa de conversão da moeda de cotação (QTE), referida como "Profit Currency" no MT5, para USD.

Exemplo

Mantém uma posição short de 0.2 lotes de AUD/JPY durante a noite, com um tamanho do ponto de 0.001 e uma taxa de swap short de -12.92. A taxa de conversão de JPY para USD é 0.00681.

Isto significa que o encargo de swap é de 1.76 USD para manter a posição aberta durante a noite.

Nota: Estes são apenas valores aproximados e irão variar consoante a alavancagem definida para a sua conta e o ativo que pretende negociar.

Como usar a calculadora de swap da Deriv

  1. Selecione o instrumento de negociação

    Escolha o seu instrumento de negociação entre Forex, Ações, Matérias-primas, Cripto e muito mais.

  2. Introduza o tamanho da posição

    Introduza o seu volume de negociação em lotes. Também pode editar o preço do ativo para adaptar o cálculo à sua estratégia de negociação.

  3. Ver resultados

    Veja as comissões de swap do instrumento de negociação selecionado.

Por que usar a calculadora de swap da Deriv

A calculadora de swap da Deriv mostra a diferença nas taxas de swap entre posições long e short, ajudando-o a planear qualquer impacto nos custos.

Estime custos overnight

Verifique quanto lhe vai custar em comissões de swap antes de manter uma posição aberta overnight.

Compare comissões long vs short

Veja a diferença nos encargos de swap entre posições de compra e venda no mesmo instrumento.

Evite encargos inesperados

Saiba antecipadamente se quaisquer comissões de swap adicionais terão um impacto significativo nos custos da sua negociação.

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As suas perguntas respondidas

Uma comissão de swap é o custo ou crédito aplicado quando mantém uma negociação com alavancagem overnight. Baseia-se em fatores como diferenças nas taxas de juro, encargos de financiamento da corretora e, para alguns mercados, custos de armazenamento. Os swaps são cobrados diariamente se a sua posição permanecer aberta após a hora de rollover da plataforma (normalmente às 00h00 GMT).
Não, as negociações encerradas antes da hora de rollover da plataforma (normalmente às 00h00 GMT) não estão sujeitas a swaps. As comissões de swap aplicam-se apenas a posições mantidas overnight.
As comissões de swap mudam diariamente porque dependem de fatores de mercado, como alterações nas taxas de juro, Volatility, liquidez e o custo de financiamento da corretora. Estas condições podem flutuar, por isso, as taxas são atualizadas regularmente para refletir o risco atual do mercado.
Sim, pode evitar comissões de swap ao: Encerrar as suas negociações antes da hora diária de rollover Utilizar a conta Deriv MT5 Swap-free Negociar estratégias de curto prazo que não exijam manter posições overnight
O swap triplo ocorre à quarta-feira para contabilizar o rollover do fim de semana. Em vez de pagar 1 dia de swap, paga o equivalente a 3 dias. Por exemplo, se o encargo diário de swap for -2,50 USD, à quarta-feira será cobrado -7,50 USD.
Sim. As comissões de swap aplicam-se à maioria dos CFDs, incluindo Criptomoedas, Índices Stock e Matérias-primas, e não apenas a Forex. As taxas dependem do ativo e do tipo de posição (compra ou venda).
Não, as comissões de swap são diferentes para posições long (compra) e short (venda). Uma pode ser um encargo e a outra um crédito, dependendo das condições do mercado e do instrumento. Use a calculadora de swap da Deriv para calcular os diferentes encargos das suas posições long e short.

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