스왑 계산기

트레이더 도구오른쪽 화살표

스왑 계산기

저희의 스왑 계산기는 Deriv MT5에서 오버나이트 포지션을 유지하는 데 필요한 스왑 비용을 추정하는 데에 도움이 됩니다.

합성

Financial (파이낸셜)

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스왑비용 계산 방법

합성 지수에 대하여 스왑 비용은 다음의 공식에 근거하여 롱 및 쇼트 포지션에 대해 연간 단위로 계산됩니다:

스왑 비용 = 거래량 × 계약 규모 × 자산가격 × (스왑 금리 ÷ 100) ÷ 360

이는 스왑 비용을 USD로 표시합니다.

계산의 예

자산 가격이 400,000 USD이고 스왑 금리가 -7.5인 Volatility 75 지수 0.01랏을 하룻밤 동안 유지하고 싶다고 가정해 보겠습니다.

0.01
거래단위
x
1
계약 규모 1
x
400,000
자산 가격
x
( -7.5
스왑 금리 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
스왑 비용 (Swap charge)
0.01
거래단위
x
1
계약 규모 1
x
400,000
자산 가격
x
( -7.5
스왑 금리 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
스왑 비용 (Swap charge)
0.01
거래단위
x
1
계약 규모 1
x
400,000
자산 가격
x
( -7.5
스왑 금리 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
스왑 비용 (Swap charge)
0.01
거래단위
x
1
계약 규모 1
x
400,000
자산 가격
x
( -7.5
스왑 금리 2
÷
100 )
÷
360
=
-0.83
스왑 비용 (Swap charge)
  1. 계약 규모는 Volatility 75 지수 = 1의 1 표준 랏입니다
  2. 만약 스왑 금리가 양수이면 스왑 금액이 계정에 입금됩니다. 음수일 경우에는 계정에서 차감됩니다.

따라서 하룻밤 동안 포지션을 유지하기 위해서는 0.83 USD의 스왑 비용이 요구됩니다.

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