Trading con margine

Cos'è il trading con margine?

Il margine è innanzitutto un deposito necessario ad aprire una posizione con leva, ossia una posizione dal valore maggiore rispetto al capitale investito. Per questo il trading con margine permette di acquistare unità di asset più ampie a un prezzo inferiore del costo, al fine di aumentare la tua esposizione sul mercato anche se stai facendo trading con un capitale limitato.

Ciò significa che con lo stesso capitale potrai comprare più di un asset. Il risultato è un profitto maggiore quando ottieni un trade positivo, così come perdite più consistenti con trade negativo.

Il rapporto tra margine e leva

Questi termini, spesso usati come sinonimi nel trading online, hanno in realtà un significato diverso: proprio come il margine, la leva ti permette di controllare una posizione di trading più grande del tuo capitale.

Tuttavia, mentre la leva è espressa tramite proporzioni come 50:1, 100:1, 400:1, il margine è espresso dalla percentuale dell'importo necessario ad aprire una posizione, per esempio 2%, 1%, e 0,25%.

In base al margine consentito, sarai in grado di determinare la leva massima che puoi utilizzare per i tuoi trade.

Perché fare trading con margine su Deriv

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Come funzionano i contratti con margine

Facendo un esempio, un lotto (100.000 EUR) della coppia EUR/USD con un prezzo unitario di 1,10 USD costerà 110.000 USD. Tuttavia, un margine dell'1% ti consente di aprire una posizione del valore di 110.000 USD pagando solo 1.100 USD. Anche una leva di 100:1 offrirà lo stesso livello di esposizione sul mercato del trading con un margine dell'1%.

Come calcolare il margine per i prodotti su Deriv

Quando fai trading su Deriv, puoi calcolare il margine consentito per un contratto usando una delle formule seguenti:

  • La formula della leva calcola il margine nel modo seguente: volume in lotti x dimensione lotto x prezzo dell'asset / leva = margine. Tale formula è utilizzata per determinare il margine per le coppie valutarie su Forex e su materie prime.

  • Formula del tasso di margine: calcola il margine come volume in lotti x volume lotto x prezzo dell'asset x tasso di margine = margine. Questa formula è usata per determinare il margine nei contratti di criptovalute.

Politiche relative ai margini su Deriv

Durante il trading su Deriv, potremo applicare misure di stop-out e di liquidazione forzata per proteggere il tuo conto da perdite potenzialmente superiori all'equity. L'equity, in questo caso, è la somma di saldo e profitto e perdita fluttuante (PnL).

Queste misure vengono implementate quando il livello di margine (ovvero, il rapporto tra equity e margine) scende sotto il livello di stop-out, generalmente il 50%. Quando si verifica questa condizione, avviamo un processo di liquidazione forzato per chiudere le posizioni nell'ordine seguente:

  • In primo luogo, annulleremo un ordine con il maggiore margine riservato.

  • Se il livello di margine è inferiore al livello di stop-out, verrà eliminata la posizione con il secondo margine riservato più alto, mentre non subiranno modifiche gli ordini senza requisiti di margine.

  • Se il tuo livello di margine è ancora sotto il livello di stop out, chiuderemo la posizione aperta con la perdita maggiore.

Eseguiremo l'operazione fino a quando il livello di margine supera il livello di stop-out

Informazioni utili per il trading con margine

Il margine aumenta sia il profitto che la perdita potenziali

Il trading con margine aumenta l'esposizione sul mercato, incrementando dunque il profitto, ma anche la perdita potenziali.

Stop-loss

Puoi usare lo strumento stop-loss per minimizzare le perdite potenziali e limitare le probabilità di una chiamata a margine.

Chiamata a margine

Puoi comunque aprire posizioni in presenza di una chiamata a margine: in tal caso, raccomandiamo di aggiungere fondi al tuo conto per mantenerle attive.

Requisiti di margine

I requisiti di margine potrebbero differire in base a fattori come l'asset con cui fai trading, l'equity del conto, il tipo di conto e le condizioni di mercato.

Note importanti sui nostri tassi swap (finanziamento overnight)

Se mantieni aperta una posizione durante la notte, sul tuo conto per il trading verrà eseguito un aggiustamento dell'interesse (o tasso swap) per compensarne il relativo costo. Per gli strumenti oggetto di trading sulle nostre piattaforme valgono tassi swap e condizioni differenti:

Forex e materie prime

Il tasso swap si basa sui tassi di prestito interbancari, oltre a una commissione del 2% che viene addebitata ogni giorno (durante la notte) per il possesso della posizione. Il tasso swap dipende anche dal tempo e dai giorni in cui si tengono aperte le posizioni.

  • Le posizioni aperte oltre le 23:59:59 GMT saranno sottoposte al tasso swap di base.

  • Poiché occorrono due giorni per concludere le operazioni su Forex, per le posizioni che risultano ancora aperte mercoledì alle 23:59:59 GMT verrà calcolata una commissione pari a tre volte il tasso swap per tenere conto del weekend.

  • Il nostro tasso swap potrebbe anche essere modificato per tenere conto delle festività.

Indici sintetici

Gli interessi sul tuo conto di trading verranno regolati per compensare il costo dovuto al mantenimento delle posizioni aperte durante la notte.

L'adeguamento dei tassi di interesse per le posizioni lunghe e corte è calcolato su base annua attraverso il calcolo: (volume in lotti*dimensione swap specifica/100)/360.

Tieni presente che il nostro tasso swap dipende anche dall'orario e dai giorni in cui hai tenuto le posizioni aperte.

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