Trading sur marge

Qu'est ce que le trading sur marge ?

Premièrement, la marge est un dépôt requis pour ouvrir une position à effet de levier - c'est-à-dire une position supérieure à votre investissement en capital. Le trading sur marge vous permet donc d'acheter des parts plus importantes d'un actif à une fraction du coût afin d'augmenter votre exposition au marché même si vous traitez avec un capital limité.

Cela signifie qu'avec le même capital, vous pourrez acheter davantage d'actifs. Le résultat est un bénéfice plus important lorsque vous gagnez un trade et bien sûr, une perte plus importante lorsque vous perdez.

La relation entre la marge et l'effet de levier

Ces termes, souvent utilisés de manière interchangeable dans le commerce en ligne, ont une signification quelque peu différente. Tout comme la marge, l'effet de levier vous permet de contrôler une position de négociation supérieure à votre capital.

Cependant, alors que l'effet de levier est exprimé dans des ratios tels que 50:1, 100:1, 400:1, la marge est exprimée en pourcentage du montant requis pour ouvrir une position, par exemple, 2%, 1% et 0,25%.

Sur la base de la marge autorisée, vous pourrez déterminer l'effet de levier maximum que vous pouvez utiliser dans votre trading.

Pourquoi trader sur marge avec Deriv

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Fonctionnement des contrats sur marge

Si nous prenons un exemple, un lot (100 000 EUR) de paire EUR/USD avec un prix unitaire de 1,10 USD vous coûtera 110 000 USD. Cependant, une marge de 1% vous permettra d'ouvrir une position d'une valeur de 110 000 USD en ne payant que 1 100 USD. Un effet de levier de 100:1 vous donnera également le même niveau d'exposition au marché que le trading avec une marge de 1%.

Comment calculer la marge pour les produits sur Deriv

Lorsque vous négociez sur Deriv, vous pouvez calculer la marge autorisée pour un contrat en utilisant l'une des formules ci-dessous:

  • La formule de levier: Cette formule calcule la marge comme Volume en lots x taille de lot x prix de l'actif / effet de levier = marge. La formule de levier est utilisée pour déterminer la marge pour les paires de devises forex et paires de produits.

  • La formule du taux de marge: Cette formule calcule la marge comme Volume en lots x taille du lot x prix de l'actif x taux de marge = marge. La formule du taux de marge est utilisée pour déterminer la marge pour contrats de crypto-monnaie.

Politiques de marge sur Deriv

Lorsque vous négociez sur Deriv, nous pouvons appliquer des mesures d'arrêt et de liquidation forcée pour protéger votre compte contre des pertes qui pourraient dépasser vos fonds propres. L'équité, dans ce cas, est la somme de votre solde et de vos profits et pertes flottants (PnL).

Ces mesures sont appliquées lorsque le niveau de la marge, c'est-à-dire le rapport entre les fonds propres et la marge, tombe en dessous du niveau d'arrêt (généralement 50%). Lorsque cela se produit, nous entamerons un processus de liquidation forcée pour fermer vos positions dans l'ordre suivant:

  • Premièrement, nous supprimerons le trade avec la plus grande marge réservée.

  • Si votre niveau de marge est toujours inférieur au niveau de stop out, la position avec la deuxième plus grande marge réservée sera supprimée mais les trades sans exigences de marge ne seront pas affectées.

  • Si votre niveau de marge est toujours inférieur au niveau d'arrêt, nous clôturerons la position avec la perte la plus importante.

Nous continuerons ce processus jusqu'à ce que votre niveau de marge devienne supérieur au niveau de stop out.

Ce que vous devez savoir lorsque vous négociez sur marge

La marge augmente à la fois le profit et la perte potentiels

Le trading sur marge augmente votre exposition au marché, amplifiant ainsi à la fois votre profit et votre perte potentiels.

Stop-loss

Le trading sur marge augmente votre exposition au marché, amplifiant ainsi à la fois votre profit et votre perte potentielle.

Appel de marge

Vous pouvez toujours ouvrir des positions lorsque vous recevez un appel de marge, mais nous vous recommandons d'ajouter des fonds à votre compte pour maintenir vos positions en cours.

Exigence de Marge 

Les exigences de marge peuvent différer en fonction de facteurs tels que l'actif que vous souhaitez négocier, les capitaux propres de votre compte, le type de votre compte et les conditions du marché.

Remarques importantes sur nos taux de swap (financement au jour le jour)

Si vous gardez une position ouverte pendant la nuit, un ajustement des intérêts (ou taux de swap) sera effectué sur votre compte de trading pour compenser le coût du maintien de votre position ouverte. Les instruments négociés sur nos plateformes sont soumis à différents taux de swap et autres conditions:

Forex et matières premières

Le taux de swap est basé sur les taux débiteurs interbancaires, en plus des frais de 2% qui sont facturés quotidiennement (chaque nuit) pour la détention de votre position. Le taux de swap dépend également de l'heure et des jours pendant lesquels vous maintenez vos positions ouvertes:

  • Si vous gardez une position ouverte au-delà de 23:59:59 GMT, vous serez soumis au taux de swap de base.

  • Étant donné qu'il faut deux jours pour que les transactions sur devises soient réglées, les positions qui sont toujours ouvertes mercredi à 23h59min59s GMT seront facturées trois fois le taux de swap pour tenir compte des week-ends.

  • Notre taux de swap peut également être ajusté pour tenir compte des vacances.

Indices synthétiques

Un ajustement des intérêts sera effectué sur votre compte de trading pour compenser le coût de maintien de votre position ouverte du jour au lendemain.

L'ajustement des intérêts est calculé sur une base annuelle pour les positions longues et courtes selon la formule: (volume en lot * taille de swap spécifiée /100)/360.

Veuillez noter que notre taux de swap dépend également de l'heure et des jours pendant lesquels vous maintenez vos positions ouvertes.

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Marchés disponibles pour le trading sur marge